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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 068.00 | 1 765.00 | 726 303.00 | 728 068.00 |
BZ Autres créances | 35 918.00 | | 35 918.00 | 35 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 244.00 | | 20 244.00 | 20 244.00 |
CF Disponibilités | 73 831.00 | | 73 831.00 | 73 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 993.00 | | 129 993.00 | 129 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 061.00 | 1 765.00 | 856 296.00 | 858 061.00 |
CU Autres participations | 726 303.00 | | 726 303.00 | 726 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 355 055.00 | 298 395.00 | | 355 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 174.00 | 56 660.00 | | 68 174.00 |
DK Provisions réglementées | 46 007.00 | 43 410.00 | | 46 007.00 |
DL TOTAL (I) | 689 236.00 | 618 466.00 | | 689 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 480.00 | 186 394.00 | | 112 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 685.00 | 2 296.00 | | 4 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 059.00 | 228 690.00 | | 167 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 296.00 | 847 155.00 | | 856 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 812.00 | 116 861.00 | | 110 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 597.00 | 9 201.00 | | 2 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 597.00 | 9 201.00 | | 2 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 597.00 | -9 201.00 | | -2 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 364.00 | -4 036.00 | | -2 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 240.00 | 69 700.00 | | 75 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 066.00 | 13 040.00 | | 7 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 174.00 | 56 660.00 | | 68 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 068.00 | | | 728 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 068.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 303.00 | | | 726 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 410.00 | 2 597.00 | | 43 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 410.00 | 2 597.00 | | 43 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 201.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VC Groupe et associés | 35 493.00 | 35 493.00 | | 35 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 828.00 | 55 581.00 | 56 248.00 | 111 828.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 922.00 | | | 54 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 918.00 | 35 918.00 | | 35 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 059.00 | 110 812.00 | 56 248.00 | 167 059.00 |