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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 180.00 | 1 180.00 | 312 000.00 | 313 180.00 |
BZ Autres créances | 56 944.00 | | 56 944.00 | 56 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 23 003.00 | | 23 003.00 | 23 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 947.00 | | 80 947.00 | 80 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 127.00 | 1 180.00 | 392 947.00 | 394 127.00 |
CU Autres participations | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
DG Autres réserves | 1 159.00 | 7 308.00 | | 1 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 635.00 | -6 149.00 | | 30 635.00 |
DL TOTAL (I) | 344 688.00 | 314 053.00 | | 344 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 929.00 | 6 245.00 | | 6 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 080.00 | 8 529.00 | | 40 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 259.00 | 14 774.00 | | 48 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 947.00 | 328 827.00 | | 392 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 259.00 | 14 774.00 | | 48 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 362.00 | 88 833.00 | | 138 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 727.00 | 94 982.00 | | 107 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 635.00 | -6 149.00 | | 30 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 180.00 | | | 313 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 56 944.00 | 56 944.00 | | 56 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 944.00 | 56 944.00 | | 56 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 259.00 | 48 259.00 | | 48 259.00 |