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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 834 000.00 | 187 950.00 | 1 646 049.00 | 1 834 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 201.00 | 56 727.00 | 203 474.00 | 260 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 201.00 | 244 677.00 | 1 849 523.00 | 2 094 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 553.00 | | 129 553.00 | 129 553.00 |
BZ Autres créances | 37 136.00 | | 37 136.00 | 37 136.00 |
CF Disponibilités | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 271.00 | | 179 271.00 | 179 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 472.00 | 244 677.00 | 2 028 794.00 | 2 273 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -65 468.00 | | | -65 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 576.00 | | | 40 576.00 |
DL TOTAL (I) | -24 792.00 | | | -24 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580 718.00 | | | 1 580 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 840.00 | | | 438 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 586.00 | | | 2 053 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 794.00 | | | 2 028 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 698.00 | | | 667 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 590.00 | | 256 590.00 | 256 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 590.00 | | 256 590.00 | 256 590.00 |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 510.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 362.00 | | | 257 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 785.00 | | | 216 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 576.00 | | | 40 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
UX Autres créances clients | 129 554.00 | 129 554.00 | | 129 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 579 543.00 | 193 655.00 | 797 768.00 | 1 579 543.00 |
VI Groupe et associés | 438 841.00 | 438 841.00 | | 438 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -145 485.00 | | | -145 485.00 |
VP Divers | 37 137.00 | 37 137.00 | | 37 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 305.00 | 167 305.00 | | 167 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 587.00 | 667 699.00 | 797 768.00 | 2 053 587.00 |