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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 124.00 | 28 025.00 | 31 099.00 | 59 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 124.00 | 28 025.00 | 31 099.00 | 59 124.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
072 Créances – Autres | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 111 695.00 | | 111 695.00 | 111 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 319.00 | | 116 319.00 | 116 319.00 |
110 Total général Actif | 175 443.00 | 28 025.00 | 147 418.00 | 175 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 798.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 458.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 023.00 | 99 890.00 | | 116 023.00 |
222 Production stockée | -4 645.00 | 4 645.00 | | -4 645.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 113.00 | 3 000.00 | | 3 113.00 |
230 Autres produits | 543.00 | | | 543.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 035.00 | 107 535.00 | | 115 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 068.00 | 22 834.00 | | 24 068.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -679.00 | -361.00 | | -679.00 |
242 Autres charges externes. | 23 054.00 | 28 684.00 | | 23 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 588.00 | 1 134.00 | | 2 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 969.00 | 36 603.00 | | 37 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 107.00 | 9 047.00 | | 10 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 108.00 | 97 942.00 | | 97 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 927.00 | 9 593.00 | | 17 927.00 |
294 Charges financières | 199.00 | 86.00 | | 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | 931.00 | | 2 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 565.00 | 8 576.00 | | 15 565.00 |