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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 54 820.00 | | 54 820.00 | 54 820.00 |
CF Disponibilités | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 581.00 | | 57 581.00 | 57 581.00 |
CU Autres participations | 54 820.00 | | 54 820.00 | 54 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 459.00 | 4 398.00 | | 7 459.00 |
DH Report à nouveau | | -6 178.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 514.00 | 3 061.00 | | 10 514.00 |
DK Provisions réglementées | 3 283.00 | 2 323.00 | | 3 283.00 |
DL TOTAL (I) | 22 356.00 | 10 882.00 | | 22 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 100.00 | 43 619.00 | | 35 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 057.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124.00 | 122.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 224.00 | 45 798.00 | | 35 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 581.00 | 56 680.00 | | 57 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 040.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | -960.00 | | -960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 040.00 | 8 060.00 | | 15 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 526.00 | 4 999.00 | | 4 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 514.00 | 3 061.00 | | 10 514.00 |