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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 740.00 | 997.00 | 743.00 | 1 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 531.00 | 5 020.00 | 4 511.00 | 9 531.00 |
040 Immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 911.00 | 6 017.00 | 22 894.00 | 28 911.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
072 Créances – Autres | 22 041.00 | | 22 041.00 | 22 041.00 |
084 Disponibilités | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 990.00 | | 39 990.00 | 39 990.00 |
110 Total général Actif | 68 902.00 | 6 017.00 | 62 885.00 | 68 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 350.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 183 571.00 | 218 482.00 | | 183 571.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 270.00 | | | 270.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 328.00 | | | 30 328.00 |
230 Autres produits | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 777.00 | 218 482.00 | | 220 777.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 718.00 | 76 423.00 | | 65 718.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 286.00 | -500.00 | | 286.00 |
242 Autres charges externes. | 67 555.00 | 65 351.00 | | 67 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 369.00 | | | 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 170.00 | 3 025.00 | | 2 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 266.00 | 65 373.00 | | 42 266.00 |
252 Charges sociales | 1 044.00 | 3 349.00 | | 1 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 514.00 | 1 899.00 | | 2 514.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 557.00 | 214 921.00 | | 181 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 220.00 | 3 560.00 | | 39 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 153.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 39 220.00 | 3 407.00 | | 39 220.00 |