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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 112.00 | 1 477.00 | 636.00 | 2 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630.00 | 252.00 | 378.00 | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 405.00 | 536.00 | 4 869.00 | 5 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 648.00 | 2 265.00 | 905 383.00 | 907 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 20 249.00 | | 20 249.00 | 20 249.00 |
CF Disponibilités | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 353.00 | | 27 353.00 | 27 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 001.00 | 2 265.00 | 932 736.00 | 935 001.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
CU Autres participations | 899 501.00 | | 899 501.00 | 899 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 501.00 | 900 501.00 | | 900 501.00 |
DH Report à nouveau | -6 161.00 | -273.00 | | -6 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 160.00 | -5 887.00 | | 6 160.00 |
DL TOTAL (I) | 900 500.00 | 894 340.00 | | 900 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 588.00 | 4 098.00 | | 3 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | 21 000.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 236.00 | 25 098.00 | | 32 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 736.00 | 919 438.00 | | 932 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 236.00 | 25 098.00 | | 16 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 131.00 | | 95 131.00 | 95 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 131.00 | | 95 131.00 | 95 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 353.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 153.00 | | | 95 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 993.00 | 5 887.00 | | 88 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 160.00 | -5 887.00 | | 6 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 646.00 | | 4 002.00 | 903 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 033.00 | | 4 002.00 | 2 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899 501.00 | | | 899 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911.00 | 1 353.00 | | 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 773.00 | 704.00 | | 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139.00 | 649.00 | | 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 249.00 | 438.00 | 19 812.00 | 20 249.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 249.00 | 438.00 | 19 812.00 | 20 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 236.00 | 16 236.00 | 16 000.00 | 32 236.00 |