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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 000.00 | 27 600.00 | 41 400.00 | 69 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 000.00 | 27 600.00 | 122 400.00 | 150 000.00 |
060 Stock marchandises | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
072 Créances – Autres | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
084 Disponibilités | 36 682.00 | | 36 682.00 | 36 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 123.00 | | 51 123.00 | 51 123.00 |
110 Total général Actif | 201 123.00 | 27 600.00 | 173 523.00 | 201 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 261.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 588.00 | 179 903.00 | | 164 588.00 |
230 Autres produits | 103.00 | | | 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 692.00 | 179 903.00 | | 164 692.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 215.00 | 59 557.00 | | 55 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30.00 | 950.00 | | -30.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 177.00 | 1 309.00 | | 2 177.00 |
242 Autres charges externes. | 18 211.00 | 32 624.00 | | 18 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 2 113.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 47 180.00 | 30 123.00 | | 47 180.00 |
252 Charges sociales | 8 613.00 | 4 470.00 | | 8 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 166.00 | 143 045.00 | | 145 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 526.00 | 36 858.00 | | 19 526.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
294 Charges financières | 2 522.00 | 907.00 | | 2 522.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 054.00 | 30 557.00 | | 18 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 106.00 | | | 2 106.00 |