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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 922.00 | 9 567.00 | 13 355.00 | 22 922.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 922.00 | 9 567.00 | 13 355.00 | 22 922.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 444.00 | 1 112.00 | 26 332.00 | 27 444.00 |
072 Créances – Autres | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
084 Disponibilités | 61 171.00 | | 61 171.00 | 61 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 900.00 | 1 112.00 | 89 788.00 | 90 900.00 |
110 Total général Actif | 113 822.00 | 10 679.00 | 103 143.00 | 113 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 274.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 619.00 | 51 348.00 | | 104 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 619.00 | 51 348.00 | | 104 619.00 |
242 Autres charges externes. | 33 873.00 | 17 068.00 | | 33 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 901.00 | | | 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 977.00 | 221.00 | | 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 492.00 | | | 34 492.00 |
252 Charges sociales | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 405.00 | 4 162.00 | | 5 405.00 |
256 Dotations aux provisions | 417.00 | 695.00 | | 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 546.00 | 22 146.00 | | 88 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 072.00 | 29 203.00 | | 16 072.00 |
294 Charges financières | 515.00 | 629.00 | | 515.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 333.00 | 4 286.00 | | 2 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 224.00 | 24 286.00 | | 13 224.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 417.00 | | | 417.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 417.00 | | | 417.00 |