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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 660.00 | 4 097.00 | 9 563.00 | 13 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 244.00 | 6 679.00 | 27 565.00 | 34 244.00 |
040 Immobilisations financières | 53 504.00 | | 53 504.00 | 53 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 408.00 | 10 776.00 | 120 632.00 | 131 408.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
072 Créances – Autres | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
084 Disponibilités | 20 489.00 | | 20 489.00 | 20 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 933.00 | | 25 933.00 | 25 933.00 |
110 Total général Actif | 157 341.00 | 10 776.00 | 146 565.00 | 157 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 432.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 307.00 | |
AB Frais d’établissement | 13 660.00 | 1 365.00 | 12 295.00 | 13 660.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 763.00 | 138.00 | 1 625.00 | 1 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 481.00 | 1 884.00 | 30 597.00 | 32 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 072.00 | | 53 072.00 | 53 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 976.00 | 3 387.00 | 127 589.00 | 130 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BZ Autres créances | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CF Disponibilités | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 329.00 | 3 387.00 | 139 942.00 | 143 329.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 117 288.00 | | | 117 288.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
230 Autres produits | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 432.00 | | | 147 432.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 749.00 | | | 749.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 736.00 | | | 30 736.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -595.00 | | | -595.00 |
242 Autres charges externes. | 71 661.00 | | | 71 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 343.00 | | | 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 866.00 | | | 31 866.00 |
252 Charges sociales | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 095.00 | | | 147 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 337.00 | | | 337.00 |
294 Charges financières | 198.00 | | | 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 138.00 | | | 138.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 778.00 | | | -24 778.00 |
DL TOTAL (I) | -22 778.00 | | | -22 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 273.00 | | | 119 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 720.00 | | | 162 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 942.00 | | | 139 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 976.00 | | | 130 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 432.00 | | | 432.00 |
FD Production vendue biens | 53 555.00 | | 53 555.00 | 53 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 555.00 | | 53 555.00 | 53 555.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 387.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 778.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 648.00 | | | 53 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 425.00 | | | 78 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 778.00 | | | -24 778.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |