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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 182 850.00 | | 182 850.00 | 182 850.00 |
BZ Autres créances | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CF Disponibilités | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 271.00 | | 186 271.00 | 186 271.00 |
CU Autres participations | 182 850.00 | | 182 850.00 | 182 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 115.00 | | | -5 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 632.00 | -5 115.00 | | 7 632.00 |
DL TOTAL (I) | 4 517.00 | -3 115.00 | | 4 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 386.00 | 185 653.00 | | 174 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 369.00 | 2 420.00 | | 7 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 801.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 754.00 | 189 873.00 | | 181 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 271.00 | 186 759.00 | | 186 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 475.00 | 16 163.00 | | 19 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 244.00 | 5 115.00 | | 4 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 632.00 | -5 115.00 | | 7 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 850.00 | | | 182 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 850.00 | | | 182 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 710.00 | 11 431.00 | 47 171.00 | 173 710.00 |
VI Groupe et associés | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 754.00 | 19 475.00 | 47 171.00 | 181 754.00 |