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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 61.00 | 289.00 | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 147.00 | 3 387.00 | 14 760.00 | 18 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 497.00 | 3 447.00 | 15 050.00 | 18 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
072 Créances – Autres | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
084 Disponibilités | 33 886.00 | | 33 886.00 | 33 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 791.00 | | 48 791.00 | 48 791.00 |
110 Total général Actif | 67 288.00 | 3 447.00 | 63 841.00 | 67 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 497.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 263.00 | | | 171 263.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 495.00 | | | 172 495.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 029.00 | | | 93 029.00 |
242 Autres charges externes. | 21 653.00 | | | 21 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
252 Charges sociales | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 866.00 | | | 140 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 628.00 | | | 31 628.00 |
294 Charges financières | 311.00 | | | 311.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 745.00 | | | 26 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 350.00 | | | 350.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 356.00 | | | 31 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 511.00 | | | 21 511.00 |