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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 199 738.00 | 39 644.00 | 160 094.00 | 199 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 738.00 | 39 644.00 | 160 094.00 | 199 738.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
072 Créances – Autres | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
084 Disponibilités | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 850.00 | | 31 850.00 | 31 850.00 |
110 Total général Actif | 231 588.00 | 39 644.00 | 191 944.00 | 231 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 199 738.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 199 738.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6.00 | | | 6.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 849.00 | | | 70 849.00 |
230 Autres produits | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 633.00 | | | 73 633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 94.00 | | | 94.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 644.00 | | | 39 644.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 370.00 | | | 78 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 737.00 | | | -4 737.00 |
294 Charges financières | 655.00 | | | 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 392.00 | | | -5 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 189 238.00 | | | 189 238.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 199 738.00 | | | 199 738.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 812.00 | | | 4 812.00 |