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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 589.00 | 454.00 | 23 135.00 | 23 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 638.00 | 454.00 | 23 184.00 | 23 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
BZ Autres créances | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
CF Disponibilités | 29 599.00 | | 29 599.00 | 29 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 573.00 | | 52 573.00 | 52 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 212.00 | 454.00 | 75 758.00 | 76 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 785.00 | | | 37 785.00 |
DL TOTAL (I) | 42 785.00 | | | 42 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
EA Autres dettes | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 972.00 | | | 32 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 758.00 | | | 75 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 069.00 | -3 069.00 | 23 638.00 | 3 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 020.00 | -3 020.00 | 23 589.00 | 3 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | -49.00 | 49.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 454.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VB T. V. A. | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -16 075.00 | 16 075.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 885.00 | 15 836.00 | 49.00 | 15 885.00 |
VW T.V.A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 089.00 | 10 014.00 | 16 075.00 | 26 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
ST Autres comptes | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214.00 | | | 214.00 |
YT Sous‐traitance | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
ZE Dividendes | 35 585.00 | | | 35 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 726.00 | | | 18 726.00 |