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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 209.00 | 192 737.00 | 12 472.00 | 205 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 506.00 | 81 836.00 | 90 670.00 | 172 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 452.00 | 276 662.00 | 103 789.00 | 380 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
BN En cours de production de biens | 37 957.00 | | 37 957.00 | 37 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 095.00 | | 122 095.00 | 122 095.00 |
BZ Autres créances | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 151 928.00 | | 151 928.00 | 151 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 936.00 | | 329 936.00 | 329 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 388.00 | 276 662.00 | 433 725.00 | 710 388.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 202 181.00 | 200 738.00 | | 202 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 773.00 | 1 443.00 | | -3 773.00 |
DL TOTAL (I) | 213 808.00 | 217 581.00 | | 213 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 434.00 | 157 586.00 | | 79 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 818.00 | 6 818.00 | | 1 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 562.00 | 62 233.00 | | 107 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 104.00 | 23 959.00 | | 31 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 917.00 | 250 595.00 | | 219 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 725.00 | 468 177.00 | | 433 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 409.00 | 111 299.00 | | 163 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 275.00 | | 63 517.00 | 401 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 340.00 | 380 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 340.00 | 377 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 538.00 | | 63 517.00 | 398 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 232.00 | 35 187.00 | 43 756.00 | 285 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 142.00 | 35 187.00 | 43 756.00 | 283 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 562.00 | 107 562.00 | | 107 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 095.00 | 122 095.00 | | 122 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 420.00 | 43 877.00 | 35 543.00 | 79 420.00 |
VI Groupe et associés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 833.00 | | | 47 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 980.00 | | | 125 980.00 |
VP Divers | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 374.00 | 126 374.00 | | 126 374.00 |
VW T.V.A. | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 917.00 | 184 374.00 | 35 543.00 | 219 917.00 |