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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 810.00 | 4 038.00 | 23 772.00 | 27 810.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 47.00 | 1 953.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 503.00 | 3 708.00 | 80 795.00 | 84 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 702.00 | 125.00 | 5 577.00 | 5 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 596.00 | | 17 596.00 | 17 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 611.00 | 7 918.00 | 689 693.00 | 697 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
BT Marchandises | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CF Disponibilités | 49 991.00 | | 49 991.00 | 49 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 605.00 | | 67 605.00 | 67 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 216.00 | 7 918.00 | 757 298.00 | 765 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 696.00 | | | -1 696.00 |
DL TOTAL (I) | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 469.00 | | | 627 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 977.00 | | | 29 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
EA Autres dettes | 65 962.00 | | | 65 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 994.00 | | | 743 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 298.00 | | | 757 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 238.00 | | | 208 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 700 611.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 697 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 92 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 205.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 596.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 918.00 | 3 000.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 038.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 880.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 977.00 | 29 977.00 | | 29 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 962.00 | 65 962.00 | | 65 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 596.00 | | 17 596.00 | 17 596.00 |
UX Autres créances clients | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 469.00 | 91 713.00 | 370 903.00 | 627 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 786.00 | | | 22 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 683.00 | 11 087.00 | 17 596.00 | 28 683.00 |
VW T.V.A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 994.00 | 208 238.00 | 370 903.00 | 743 994.00 |