| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 545.00 | 9 480.00 | 3 065.00 | 12 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 683.00 | 9 480.00 | 4 203.00 | 13 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 128.00 | | 96 128.00 | 96 128.00 |
BZ Autres créances | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
CF Disponibilités | 102 204.00 | | 102 204.00 | 102 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 076.00 | | 209 076.00 | 209 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 759.00 | 9 480.00 | 213 279.00 | 222 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
DG Autres réserves | 54 016.00 | 54 013.00 | | 54 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 918.00 | 50 003.00 | | 48 918.00 |
DL TOTAL (I) | 121 050.00 | 122 131.00 | | 121 050.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 209.00 | 23 724.00 | | 9 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 948.00 | 24 657.00 | | 13 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 232.00 | 86 141.00 | | 59 232.00 |
EA Autres dettes | 4 350.00 | 11 253.00 | | 4 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 230.00 | 145 774.00 | | 87 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 279.00 | 272 906.00 | | 213 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 490.00 | | | 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 431 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 431 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 417.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 225.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 392.00 | 1 649.00 | | 28 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 003.00 | 839.00 | | 25 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 389.00 | 810.00 | | 3 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 951.00 | 14 535.00 | | 16 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 680.00 | 501 860.00 | | 471 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 762.00 | 451 857.00 | | 422 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 918.00 | 50 003.00 | | 48 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 904.00 | | 23 012.00 | 59 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 233.00 | 13 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 233.00 | 12 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 766.00 | | 23 012.00 | 58 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 920.00 | 8 225.00 | 44 665.00 | 45 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 920.00 | 8 225.00 | 44 665.00 | 45 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 232.00 | 59 232.00 | | 59 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
UX Autres créances clients | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96 128.00 | 96 128.00 | | 96 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 209.00 | 5 536.00 | 3 673.00 | 9 209.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 009.00 | 106 872.00 | 1 138.00 | 108 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 230.00 | 83 557.00 | 3 673.00 | 87 230.00 |