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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 183 437.00 | 126 739.00 | 56 698.00 | 183 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 248.00 | 138 721.00 | 27 526.00 | 166 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 347.00 | 111 118.00 | 11 229.00 | 122 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 802.00 | 381 115.00 | 133 688.00 | 514 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 736.00 | | 20 736.00 | 20 736.00 |
BN En cours de production de biens | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
BT Marchandises | 243 989.00 | 11 877.00 | 232 112.00 | 243 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 926.00 | 10 087.00 | 91 840.00 | 101 926.00 |
BZ Autres créances | 75 339.00 | | 75 339.00 | 75 339.00 |
CF Disponibilités | 84 789.00 | | 84 789.00 | 84 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 870.00 | 21 964.00 | 515 906.00 | 537 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 673.00 | 403 079.00 | 649 594.00 | 1 052 673.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 27 484.00 | | | 27 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 623.00 | 107 484.00 | | 122 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 014.00 | 4 078.00 | | 3 014.00 |
DL TOTAL (I) | 208 121.00 | 166 562.00 | | 208 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 522.00 | | | 31 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 920.00 | 164 261.00 | | 211 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 963.00 | 1 156.00 | | 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 405.00 | 115 038.00 | | 78 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 640.00 | 89 865.00 | | 114 640.00 |
EA Autres dettes | 4 023.00 | 3 432.00 | | 4 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 473.00 | 373 751.00 | | 441 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 594.00 | 540 313.00 | | 649 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 468.00 | 373 751.00 | | 414 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 626.00 | | 47 391.00 | 518 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 215.00 | 514 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 800.00 | 42 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 415.00 | 472 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 449.00 | | | 45 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 055.00 | | 47 391.00 | 473 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 574.00 | 22 211.00 | 42 670.00 | 401 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 337.00 | | 2 800.00 | 7 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 237.00 | 22 211.00 | 39 870.00 | 394 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 581.00 | 296.00 | | 11 581.00 |
6T Sur comptes clients | 5 158.00 | 4 928.00 | | 5 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 739.00 | 5 224.00 | | 16 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 739.00 | 5 224.00 | | 16 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 261.00 | 114 261.00 | | 114 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 405.00 | 78 405.00 | | 78 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 145.00 | 56 145.00 | | 56 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 609.00 | 32 609.00 | | 32 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
UX Autres créances clients | 89 830.00 | 89 830.00 | | 89 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VB T. V. A. | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 477.00 | 4 472.00 | 18 790.00 | 31 477.00 |
VI Groupe et associés | 97 659.00 | 97 659.00 | | 97 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 148.00 | 65 148.00 | | 65 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 554.00 | 184 554.00 | | 184 554.00 |
VW T.V.A. | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 510.00 | 413 505.00 | 18 790.00 | 440 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 102.00 | 5 736.00 | | 7 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 073.00 | 9 551.00 | | 10 073.00 |
ST Autres comptes | 111 453.00 | 110 399.00 | | 111 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 222.00 | 57 046.00 | | 62 222.00 |
YT Sous‐traitance | 30 277.00 | 43 930.00 | | 30 277.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 976.00 | | | 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 403.00 | 3 121.00 | | 3 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 505.00 | 8 857.00 | | 10 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 075.00 | | | 223 075.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 001.00 | 220 926.00 | | 215 001.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |