| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 311.00 | 3 066.00 | 15 245.00 | 18 311.00 |
BT Marchandises | 27 479.00 | 1 298.00 | 26 181.00 | 27 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
CF Disponibilités | 19 569.00 | | 19 569.00 | 19 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 510.00 | 1 298.00 | 56 212.00 | 57 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 821.00 | 4 364.00 | 71 457.00 | 75 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 743.00 | 10 422.00 | | 16 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725.00 | 6 321.00 | | 725.00 |
DL TOTAL (I) | 33 968.00 | 33 243.00 | | 33 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 4 747.00 | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 394.00 | 10 935.00 | | 2 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 094.00 | 11 378.00 | | 10 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 488.00 | 37 060.00 | | 37 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 457.00 | 70 303.00 | | 71 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 126 398.00 | |
FG Production vendue services | | | 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 679.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 298.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -1.00 | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 582.00 | 159 983.00 | | 139 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 858.00 | 153 662.00 | | 138 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725.00 | 6 321.00 | | 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
UX Autres créances clients | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -20 253.00 | | | -20 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 488.00 | 12 488.00 | | 37 488.00 |