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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 221.00 | 2 441.00 | 11 780.00 | 14 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 886.00 | 24 819.00 | 67.00 | 24 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 945.00 | 27 684.00 | 18 261.00 | 45 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BT Marchandises | 227 343.00 | | 227 343.00 | 227 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 470.00 | 1 314.00 | 56 156.00 | 57 470.00 |
BZ Autres créances | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CF Disponibilités | 70 815.00 | | 70 815.00 | 70 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 114.00 | | 30 114.00 | 30 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 005.00 | 1 314.00 | 388 691.00 | 390 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 950.00 | 28 998.00 | 406 952.00 | 435 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
DG Autres réserves | 143 813.00 | 139 043.00 | | 143 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 729.00 | 4 770.00 | | 26 729.00 |
DL TOTAL (I) | 232 142.00 | 205 414.00 | | 232 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 761.00 | 62 069.00 | | 60 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 590.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 696.00 | 46 858.00 | | 87 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 337.00 | 31 285.00 | | 26 337.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 1.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 809.00 | 140 803.00 | | 174 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 952.00 | 346 217.00 | | 406 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 809.00 | 140 803.00 | | 114 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 040.00 | | 349 040.00 | 349 040.00 |
FG Production vendue services | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 135.00 | | 349 135.00 | 349 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | 541.00 | | 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 338.00 | | | 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | 1 548.00 | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | 1 548.00 | | 91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 338.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 338.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | 1 210.00 | | 69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 562.00 | 375 027.00 | | 382 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 833.00 | 370 257.00 | | 355 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 729.00 | 4 770.00 | | 26 729.00 |