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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 159.00 | 163 075.00 | 21 084.00 | 184 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 360.00 | 194 472.00 | 294 889.00 | 489 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 361.00 | 357 547.00 | 369 815.00 | 727 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 518.00 | 51 443.00 | 51 075.00 | 102 518.00 |
BZ Autres créances | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 366 051.00 | | 366 051.00 | 366 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 564.00 | 51 443.00 | 1 135 121.00 | 1 186 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 926.00 | 408 990.00 | 1 504 936.00 | 1 913 926.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 034.00 | | | 77 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 661 786.00 | 560 484.00 | | 661 786.00 |
DH Report à nouveau | -317 845.00 | -317 845.00 | | -317 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 293.00 | 131 302.00 | | 742 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 618.00 | 382 325.00 | | 1 094 618.00 |
DP Provisions pour risques | | 460 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 460 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 033.00 | 318 380.00 | | 304 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 284.00 | 38 509.00 | | 36 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 000.00 | 45 719.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 317.00 | 402 607.00 | | 410 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 936.00 | 1 244 933.00 | | 1 504 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 317.00 | 402 607.00 | | 410 317.00 |