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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 725.00 | 10 107.00 | 20 618.00 | 30 725.00 |
AP Constructions | 254 458.00 | 183 698.00 | 70 760.00 | 254 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 239.00 | 195 657.00 | 179 582.00 | 375 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 206.00 | 12 211.00 | 25 995.00 | 38 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 673.00 | 401 673.00 | 297 000.00 | 698 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 405.00 | | 64 405.00 | 64 405.00 |
BZ Autres créances | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 107 593.00 | | 107 593.00 | 107 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 204.00 | | 264 204.00 | 264 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 877.00 | 401 673.00 | 561 204.00 | 962 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 215 490.00 | 207 387.00 | | 215 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 102.00 | 48 103.00 | | 58 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 507.00 | 17 745.00 | | 11 507.00 |
DK Provisions réglementées | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
DL TOTAL (I) | 300 212.00 | 284 517.00 | | 300 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 760.00 | 109 067.00 | | 185 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614.00 | 688.00 | | 1 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 612.00 | 12 039.00 | | 13 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 386.00 | 39 015.00 | | 44 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | 467.00 | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 992.00 | 161 276.00 | | 260 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 204.00 | 445 793.00 | | 561 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 609.00 | 161 276.00 | | 115 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 627 796.00 | | 627 796.00 | 627 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 796.00 | | 627 796.00 | 627 796.00 |
FM Production stockée | | | -1 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 823.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 849.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 863.00 | 3 368.00 | | 4 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 108.00 | 7 223.00 | | 9 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 962.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 920.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 072.00 | 20 497.00 | | 8 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 119.00 | 3 404.00 | | 10 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 011.00 | 3 819.00 | | -1 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 533.00 | 4 805.00 | | 10 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 945.00 | 633 673.00 | | 648 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 843.00 | 585 570.00 | | 590 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 102.00 | 48 103.00 | | 58 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 414.00 | | 154 304.00 | 567 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 045.00 | 698 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 045.00 | 698 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 369.00 | | 154 304.00 | 567 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 975.00 | 51 823.00 | 20 125.00 | 369 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 975.00 | 51 823.00 | 20 125.00 | 369 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 831.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 831.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 497.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 831.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 64 405.00 | 64 405.00 | | 64 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VC Groupe et associés | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 760.00 | 40 376.00 | 118 444.00 | 185 760.00 |
VI Groupe et associés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 250.00 | | | 111 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 557.00 | | | 34 557.00 |
VP Divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 110.00 | 85 110.00 | | 85 110.00 |
VW T.V.A. | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 992.00 | 115 609.00 | 118 444.00 | 260 992.00 |