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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
AH Fonds commercial | 23 536.00 | | 23 536.00 | 23 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 764.00 | 12 807.00 | 4 956.00 | 17 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 514.00 | 11 563.00 | 951.00 | 12 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 489.00 | 29 013.00 | 37 476.00 | 66 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 835.00 | | 30 835.00 | 30 835.00 |
BZ Autres créances | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 411.00 | | 26 411.00 | 26 411.00 |
CF Disponibilités | 105 762.00 | | 105 762.00 | 105 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 807.00 | | 173 807.00 | 173 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 296.00 | 29 013.00 | 211 283.00 | 240 296.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 77 571.00 | 55 157.00 | | 77 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 912.00 | 22 414.00 | | 2 912.00 |
DL TOTAL (I) | 168 482.00 | 165 571.00 | | 168 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 332.00 | 15 701.00 | | 27 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 877.00 | 22 148.00 | | 4 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 211.00 | 4 655.00 | | 6 211.00 |
EA Autres dettes | 4 380.00 | 2 940.00 | | 4 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 801.00 | 45 444.00 | | 42 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 283.00 | 211 014.00 | | 211 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 801.00 | 45 444.00 | | 42 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 738.00 | | 110 738.00 | 110 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 738.00 | | 110 738.00 | 110 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 777.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 420.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 420.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -420.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 4 146.00 | | 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 308.00 | 161 641.00 | | 121 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 396.00 | 139 227.00 | | 118 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 912.00 | 22 414.00 | | 2 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 739.00 | | 750.00 | 65 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 179.00 | | | 28 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 528.00 | | 750.00 | 29 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 236.00 | 1 777.00 | | 27 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 593.00 | 1 777.00 | | 22 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 30 835.00 | 30 835.00 | | 30 835.00 |
VB T. V. A. | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VI Groupe et associés | 27 332.00 | 27 332.00 | | 27 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 666.00 | 41 666.00 | | 41 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 801.00 | 42 801.00 | | 42 801.00 |