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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 292.00 | 12 532.00 | 760.00 | 13 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 526.00 | 23 603.00 | 29 923.00 | 53 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | -20.00 | | -20.00 | -20.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 625.00 | 38 962.00 | 48 663.00 | 87 625.00 |
BT Marchandises | 18 329.00 | | 18 329.00 | 18 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 564.00 | | 28 564.00 | 28 564.00 |
BZ Autres créances | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 43 557.00 | | 43 557.00 | 43 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 747.00 | | 99 747.00 | 99 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 373.00 | 38 962.00 | 148 411.00 | 187 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 586.00 | | | 586.00 |
DG Autres réserves | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
DH Report à nouveau | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 494.00 | | | 43 494.00 |
DL TOTAL (I) | 65 121.00 | | | 65 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 843.00 | | | 25 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 231.00 | | | 30 231.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 290.00 | | | 83 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 411.00 | | | 148 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 176.00 | | | 78 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 535.00 | | 335 535.00 | 335 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 535.00 | | 335 535.00 | 335 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 194.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95.00 | | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 554.00 | | | 358 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 060.00 | | | 315 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 494.00 | | | 43 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -1 115.00 | | | -1 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 108.00 | | 14 606.00 | 91 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | -20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 088.00 | 87 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 088.00 | 66 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 301.00 | | 14 606.00 | 70 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -20.00 | | | -20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 856.00 | 11 194.00 | 18 088.00 | 45 856.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 029.00 | 11 194.00 | 18 088.00 | 43 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | -20.00 | | -20.00 | -20.00 |
UX Autres créances clients | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 304.00 | 7 190.00 | 5 114.00 | 12 304.00 |
VI Groupe et associés | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 826.00 | 37 846.00 | -20.00 | 37 826.00 |
VW T.V.A. | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 290.00 | 78 176.00 | 5 114.00 | 83 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -601.00 | | | -601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
ST Autres comptes | 23 628.00 | | | 23 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 541.00 | | | 50 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 532.00 | | | 33 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 654.00 | | | 45 654.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |