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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 723.00 | 2 276.00 | 447.00 | 2 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 413.00 | | 141 413.00 | 141 413.00 |
BF Prêts | 119 343.00 | | 119 343.00 | 119 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 618.00 | 7 111.00 | 264 507.00 | 271 618.00 |
BZ Autres créances | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
CF Disponibilités | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 938.00 | | 116 938.00 | 116 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 556.00 | 7 111.00 | 381 444.00 | 388 556.00 |
CU Autres participations | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 290.00 | | | 43 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 634.00 | | | -9 634.00 |
DL TOTAL (I) | 44 656.00 | | | 44 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 180.00 | | | 218 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 135.00 | | | 105 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 789.00 | | | 336 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 444.00 | | | 381 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 789.00 | | | 336 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 634.00 | | | -9 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 735.00 | | 6 461.00 | 294 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 578.00 | 271 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 578.00 | 7 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 137.00 | | | 37 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 598.00 | | 6 461.00 | 257 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 009.00 | 681.00 | 29 578.00 | 36 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 009.00 | 681.00 | 29 578.00 | 36 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 135.00 | 105 135.00 | | 105 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 413.00 | | 141 413.00 | 141 413.00 |
UP Prêts | 119 343.00 | | 119 343.00 | 119 343.00 |
VB T. V. A. | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
VI Groupe et associés | 218 180.00 | 218 180.00 | | 218 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 555.00 | 116 800.00 | 260 755.00 | 377 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 789.00 | 336 789.00 | | 336 789.00 |