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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 90 794.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 684.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 840.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 97 318.00 | |
BT Marchandises | | | 168 434.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 494.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 071 264.00 | |
CF Disponibilités | | | 785 757.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 46 810.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 072 758.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 170 076.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 483 042.00 | 833 279.00 | | 483 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 508.00 | 649 769.00 | | 206 508.00 |
DL TOTAL (I) | 854 550.00 | 1 648 047.00 | | 854 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 902 312.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 135.00 | | | 670 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 535.00 | 3 763.00 | | 4 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 257.00 | 315 077.00 | | 309 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 343.00 | 465 827.00 | | 242 343.00 |
EA Autres dettes | 89 256.00 | 259 900.00 | | 89 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 526.00 | 1 946 880.00 | | 1 315 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 076.00 | 3 594 927.00 | | 2 170 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 670 135.00 | | | 670 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 458 391.00 | |
FD Production vendue biens | | | 498 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 957 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 1 191.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 1 191.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 363.00 | 693.00 | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | 693.00 | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393.00 | 498.00 | | -393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 167.00 | 257 712.00 | | 78 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 437.00 | 3 393 856.00 | | 963 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 929.00 | 2 744 088.00 | | 756 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 508.00 | 649 769.00 | | 206 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 117.00 | | 3 795.00 | 597 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 841.00 | 519 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 841.00 | 515 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 423.00 | | 3 795.00 | 593 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 877.00 | 18 716.00 | 81 841.00 | 484 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 024.00 | 18 716.00 | 81 841.00 | 482 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 670 135.00 | 182 202.00 | 487 933.00 | 670 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 257.00 | 309 257.00 | | 309 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 299.00 | 87 299.00 | | 87 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 746.00 | 71 746.00 | | 71 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 256.00 | 59 256.00 | | 59 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 753 429.00 | 753 429.00 | | 753 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 979.00 | 139 979.00 | | 139 979.00 |
VB T. V. A. | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 135.00 | | | 670 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 901 629.00 | | | 901 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 811.00 | 203 811.00 | | 203 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 810.00 | 46 810.00 | | 46 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 530.00 | 1 192 690.00 | 840.00 | 1 193 530.00 |
VW T.V.A. | 74 267.00 | 74 267.00 | | 74 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 991.00 | 823 058.00 | 487 933.00 | 1 310 991.00 |