| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 447.00 | 4 237.00 | 30 210.00 | 34 447.00 |
040 Immobilisations financières | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 916.00 | 4 237.00 | 156 679.00 | 160 916.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 166.00 | | 47 166.00 | 47 166.00 |
072 Créances – Autres | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
084 Disponibilités | 27 335.00 | | 27 335.00 | 27 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 233.00 | | 86 233.00 | 86 233.00 |
110 Total général Actif | 247 149.00 | 4 237.00 | 242 912.00 | 247 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 141.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 662.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 315.00 | 120 227.00 | | 117 315.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 320.00 | 121 728.00 | | 117 320.00 |
242 Autres charges externes. | 25 752.00 | 34 445.00 | | 25 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 801.00 | | | 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 371.00 | 894.00 | | 1 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 273.00 | 87 965.00 | | 109 273.00 |
252 Charges sociales | 8 529.00 | 9 115.00 | | 8 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 052.00 | 169.00 | | 2 052.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 985.00 | 132 588.00 | | 146 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 665.00 | -10 860.00 | | -29 665.00 |
280 Produits financiers | 150.00 | | | 150.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | 110.00 | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 550.00 | 230.00 | | 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 267.00 | | | 267.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -142.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -29 082.00 | -10 837.00 | | -29 082.00 |