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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
028 Immobilisations corporelles | 434 380.00 | 163 056.00 | 271 324.00 | 434 380.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 435 105.00 | 163 751.00 | 271 354.00 | 435 105.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 047.00 | | 36 047.00 | 36 047.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 134.00 | | 133 134.00 | 133 134.00 |
072 Créances – Autres | 73 401.00 | | 73 401.00 | 73 401.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 654.00 | | 14 654.00 | 14 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 210.00 | | 265 210.00 | 265 210.00 |
110 Total général Actif | 700 315.00 | 163 751.00 | 536 564.00 | 700 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 808.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 298 369.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 529 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 536 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 205 767.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 194 880.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 204 767.00 | | | 204 767.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 768.00 | | | 281 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 205 767.00 | | | 205 767.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 429.00 | | | 52 429.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -13 156.00 | | | -13 156.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -13 156.00 | | | -13 156.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 147 563.00 | | | 147 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 312.00 | | | 89 312.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |