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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 743.00 | 29 522.00 | 37 221.00 | 66 743.00 |
040 Immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 373.00 | 29 522.00 | 37 851.00 | 67 373.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 268.00 | | 29 268.00 | 29 268.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 921.00 | | 53 921.00 | 53 921.00 |
072 Créances – Autres | 104 278.00 | | 104 278.00 | 104 278.00 |
084 Disponibilités | 274 365.00 | | 274 365.00 | 274 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 464 697.00 | | 464 697.00 | 464 697.00 |
110 Total général Actif | 532 070.00 | 29 522.00 | 502 548.00 | 532 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 282.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 113 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 163.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 172.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 053 520.00 | | | 1 053 520.00 |
230 Autres produits | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 057 291.00 | | | 1 057 291.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 584 027.00 | | | 584 027.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 113.00 | | | -14 113.00 |
242 Autres charges externes. | 252 066.00 | | | 252 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 025.00 | | | 109 025.00 |
252 Charges sociales | 57 429.00 | | | 57 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
262 Autres charges | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 004 052.00 | | | 1 004 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 239.00 | | | 53 239.00 |
294 Charges financières | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 694.00 | | | 41 694.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |