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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 969 241.00 | 420 871.00 | 548 370.00 | 969 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 241.00 | 420 871.00 | 548 370.00 | 969 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 928.00 | | 38 928.00 | 38 928.00 |
BZ Autres créances | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CF Disponibilités | 105 029.00 | | 105 029.00 | 105 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 440.00 | | 147 440.00 | 147 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 681.00 | 420 871.00 | 695 810.00 | 1 116 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 107 074.00 | 60 505.00 | | 107 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 794.00 | 46 570.00 | | 81 794.00 |
DL TOTAL (I) | 188 978.00 | 107 184.00 | | 188 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 426.00 | 556 506.00 | | 489 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 5 319.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 832.00 | 563 425.00 | | 506 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 810.00 | 670 609.00 | | 695 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 191 110.00 | | 191 110.00 | 191 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 110.00 | | 191 110.00 | 191 110.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 877.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 877.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 562.00 | 38 877.00 | | -6 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 926.00 | 11 228.00 | | 24 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 110.00 | 146 840.00 | | 191 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 316.00 | 100 270.00 | | 109 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 794.00 | 46 570.00 | | 81 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 241.00 | | | 969 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 241.00 | | | 969 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 729.00 | 49 142.00 | | 371 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 729.00 | 49 142.00 | | 371 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
UX Autres créances clients | 38 928.00 | 38 928.00 | | 38 928.00 |
VB T. V. A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 426.00 | 69 600.00 | 419 826.00 | 489 426.00 |
VI Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 080.00 | | | 67 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 411.00 | 42 411.00 | | 42 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 832.00 | 87 006.00 | 419 826.00 | 506 832.00 |