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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 090.00 | 404.00 | 1 686.00 | 2 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 261.00 | 4 294.00 | 5 967.00 | 10 261.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 400.00 | 4 698.00 | 7 702.00 | 12 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 510.00 | | 23 510.00 | 23 510.00 |
072 Créances – Autres | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
084 Disponibilités | 27 395.00 | | 27 395.00 | 27 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 110.00 | | 66 110.00 | 66 110.00 |
110 Total général Actif | 78 510.00 | 4 698.00 | 73 812.00 | 78 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -102 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 266.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 914.00 | | | 158 914.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 442.00 | | | 49 442.00 |
230 Autres produits | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 457.00 | | | 209 457.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117.00 | | | 117.00 |
242 Autres charges externes. | 47 841.00 | | | 47 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 012.00 | | | 189 012.00 |
252 Charges sociales | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 987.00 | | | 311 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | -102 530.00 | | | -102 530.00 |
294 Charges financières | 347.00 | | | 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | -102 877.00 | | | -102 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 460.00 | | | 32 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |