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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466.00 | 40.00 | 426.00 | 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 328.00 | 2 087.00 | 2 241.00 | 4 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 560.00 | 7 690.00 | 25 870.00 | 33 560.00 |
BZ Autres créances | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
CF Disponibilités | 61 978.00 | | 61 978.00 | 61 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 739.00 | 7 690.00 | 101 049.00 | 108 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 067.00 | 9 777.00 | 103 290.00 | 113 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 53 773.00 | 50 726.00 | | 53 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866.00 | 3 047.00 | | 866.00 |
DL TOTAL (I) | 61 239.00 | 60 373.00 | | 61 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 511.00 | 38 565.00 | | 16 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 519.00 | 18 856.00 | | 17 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 999.00 | 21 942.00 | | 7 999.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 050.00 | 79 384.00 | | 42 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 290.00 | 139 757.00 | | 103 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 050.00 | 79 384.00 | | 42 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 364.00 | | 179 364.00 | 179 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 364.00 | | 179 364.00 | 179 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 690.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 225.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 225.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -225.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190.00 | 459.00 | | 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 122.00 | 131 717.00 | | 180 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 256.00 | 128 670.00 | | 179 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866.00 | 3 047.00 | | 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 862.00 | | 466.00 | 3 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857.00 | 231.00 | | 1 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 40.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 857.00 | 191.00 | | 1 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 690.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 690.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 690.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
VB T. V. A. | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VI Groupe et associés | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
VP Divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 561.00 | 48 561.00 | | 48 561.00 |
VW T.V.A. | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 050.00 | 42 050.00 | | 42 050.00 |