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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 732.00 | 24 913.00 | 8 818.00 | 33 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 710.00 | 30 478.00 | 17 232.00 | 47 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 264 859.00 | | 264 859.00 | 264 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 777.00 | 55 615.00 | 32 162.00 | 87 777.00 |
BP En cours de production de services | 369 751.00 | | 369 751.00 | 369 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 804.00 | | 354 804.00 | 354 804.00 |
BZ Autres créances | 203 130.00 | | 203 130.00 | 203 130.00 |
CF Disponibilités | 48 437.00 | | 48 437.00 | 48 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 875.00 | | 981 875.00 | 981 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 652.00 | 55 615.00 | 1 014 037.00 | 1 069 652.00 |
CU Autres participations | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
DG Autres réserves | 151 948.00 | | | 151 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 708.00 | | | 57 708.00 |
DL TOTAL (I) | 259 376.00 | | | 259 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 518.00 | | | 251 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | | | 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 984.00 | | | 211 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 206.00 | | | 362 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 728.00 | | | 136 728.00 |
EA Autres dettes | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 661.00 | | | 754 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 037.00 | | | 1 014 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 796.00 | | | 531 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 977.00 | | 28 800.00 | 58 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 442.00 | | 28 000.00 | 53 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 312.00 | | 800.00 | 5 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 811.00 | 8 804.00 | | 46 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 588.00 | 8 804.00 | | 46 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318.00 | | | 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 206.00 | | | 362 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 728.00 | | | 136 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 518.00 | | | 251 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 958.00 | 189 958.00 | | 189 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557 934.00 | 557 934.00 | | 557 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 176.00 | 557 934.00 | 3 242.00 | 561 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 661.00 | | | 754 661.00 |