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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 481.00 | 83 991.00 | 39 490.00 | 123 481.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 521.00 | 84 991.00 | 39 530.00 | 124 521.00 |
060 Stock marchandises | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 662.00 | | 20 662.00 | 20 662.00 |
072 Créances – Autres | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
084 Disponibilités | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 608.00 | | 52 608.00 | 52 608.00 |
110 Total général Actif | 177 130.00 | 84 991.00 | 92 138.00 | 177 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 228 091.00 | | | 228 091.00 |
224 Production immobilisée | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 085.00 | | | 233 085.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 070.00 | | | 102 070.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 167.00 | | | -1 167.00 |
242 Autres charges externes. | 48 326.00 | | | 48 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 383.00 | | | 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 137.00 | | | 75 137.00 |
252 Charges sociales | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
262 Autres charges | 793.00 | | | 793.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 308.00 | | | 242 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 224.00 | | | -9 224.00 |
294 Charges financières | 395.00 | | | 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | 380.00 | | | 380.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 712.00 | | | -8 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 288.00 | | | -1 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 283.00 | | | 26 283.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 481.00 | | | 95 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 041.00 | | | 29 041.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |