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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 829.00 | 17 133.00 | 72 696.00 | 89 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 533.00 | 17 133.00 | 324 400.00 | 341 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
BZ Autres créances | 25 111.00 | | 25 111.00 | 25 111.00 |
CF Disponibilités | 122 526.00 | | 122 526.00 | 122 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 849.00 | | 152 849.00 | 152 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 382.00 | 17 133.00 | 477 249.00 | 494 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 214 812.00 | 121 273.00 | | 214 812.00 |
DH Report à nouveau | | 59 201.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 188.00 | 99 338.00 | | 43 188.00 |
DL TOTAL (I) | 269 000.00 | 290 812.00 | | 269 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 324.00 | 103 589.00 | | 130 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 321.00 | 12 255.00 | | 29 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 407.00 | 13 770.00 | | 4 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 199.00 | 41 611.00 | | 44 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 249.00 | 171 225.00 | | 208 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 249.00 | 462 037.00 | | 477 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 158.00 | | 392 158.00 | 392 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 158.00 | | 392 158.00 | 392 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 307.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 250.00 | 19 550.00 | | 95 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 250.00 | 19 550.00 | | 95 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 52.00 | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 310.00 | 19 190.00 | | 102 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 397.00 | 19 242.00 | | 102 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 147.00 | 307.00 | | -7 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 946.00 | 28 312.00 | | 9 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 250.00 | 501 116.00 | | 511 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 062.00 | 401 778.00 | | 468 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 188.00 | 99 338.00 | | 43 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 066.00 | 17 307.00 | 26 240.00 | 26 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 066.00 | 17 307.00 | 26 240.00 | 26 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 199.00 | 44 199.00 | | 44 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 324.00 | 130 324.00 | | 130 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 323.00 | 30 323.00 | | 30 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 027.00 | 30 323.00 | 1 704.00 | 32 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 249.00 | 208 249.00 | | 208 249.00 |