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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 383.00 | 56 378.00 | 4 005.00 | 60 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 416.00 | 95 740.00 | 36 676.00 | 132 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 149.00 | 154 618.00 | 42 531.00 | 197 149.00 |
BN En cours de production de biens | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 632.00 | 10 590.00 | 116 042.00 | 126 632.00 |
BZ Autres créances | 29 440.00 | | 29 440.00 | 29 440.00 |
CF Disponibilités | 148 256.00 | | 148 256.00 | 148 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 529.00 | 10 590.00 | 335 939.00 | 346 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 677.00 | 165 207.00 | 378 470.00 | 543 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 029.00 | | | -2 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 024.00 | | | 145 024.00 |
DL TOTAL (I) | 153 995.00 | | | 153 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 377.00 | | | 33 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 039.00 | | | 55 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 996.00 | | | 74 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 678.00 | | | 51 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 476.00 | | | 224 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 470.00 | | | 378 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 476.00 | | | 224 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 954.00 | | 26 195.00 | 170 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 204.00 | | 25 595.00 | 167 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 600.00 | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 289.00 | 17 329.00 | | 137 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 789.00 | 17 329.00 | | 134 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 377.00 | | | 33 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 039.00 | | | 55 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 996.00 | | | 74 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 678.00 | | | 51 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 072.00 | 156 072.00 | | 156 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 922.00 | 156 072.00 | | 157 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 090.00 | | | 215 090.00 |