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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 373.00 | 1 544.00 | 828.00 | 2 373.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 840.00 | 2 356.00 | 4 484.00 | 6 840.00 |
040 Immobilisations financières | 117 064.00 | | 117 064.00 | 117 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 277.00 | 3 901.00 | 122 376.00 | 126 277.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
072 Créances – Autres | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
084 Disponibilités | 24 255.00 | | 24 255.00 | 24 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 970.00 | | 28 970.00 | 28 970.00 |
110 Total général Actif | 155 248.00 | 3 901.00 | 151 347.00 | 155 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 737.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 142.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 600.00 | | | 88 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 851.00 | | | 94 851.00 |
242 Autres charges externes. | 28 007.00 | | | 28 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 855.00 | | | 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 916.00 | | | 47 916.00 |
252 Charges sociales | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
262 Autres charges | 162.00 | | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 558.00 | | | 102 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 707.00 | | | -7 707.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
294 Charges financières | 195.00 | | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 597.00 | | | 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 747.00 | | | 134 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 612.00 | | | 10 612.00 |