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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 223.00 | 7 860.00 | 1 363.00 | 9 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 215.00 | 28 433.00 | 26 782.00 | 55 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 168.00 | 36 922.00 | 29 246.00 | 66 168.00 |
BT Marchandises | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BZ Autres créances | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CF Disponibilités | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 749.00 | | 23 749.00 | 23 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 917.00 | 36 922.00 | 52 995.00 | 89 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 10 468.00 | 3 954.00 | | 10 468.00 |
DH Report à nouveau | | 824.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 865.00 | 5 690.00 | | 2 865.00 |
DL TOTAL (I) | 19 933.00 | 17 068.00 | | 19 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 138.00 | 6 531.00 | | 27 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 348.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 491.00 | 2 352.00 | | 3 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 259.00 | 2 426.00 | | 2 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 062.00 | 11 657.00 | | 33 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 995.00 | 28 725.00 | | 52 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173.00 | | | 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 434.00 | | 73 434.00 | 73 434.00 |
FG Production vendue services | 38 958.00 | | 38 958.00 | 38 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 393.00 | | 112 393.00 | 112 393.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 398.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 33.00 | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 315.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | -315.00 | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 1 041.00 | | 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 404.00 | 90 617.00 | | 112 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 539.00 | 84 927.00 | | 109 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 865.00 | 5 690.00 | | 2 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 524.00 | 7 398.00 | | 29 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629.00 | | | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 895.00 | 7 398.00 | | 28 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 138.00 | 6 539.00 | 20 598.00 | 27 138.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 974.00 | 8 424.00 | 550.00 | 8 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 062.00 | 12 464.00 | 20 598.00 | 33 062.00 |