| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 000.00 | 33 388.00 | 29 612.00 | 63 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 000.00 | 33 388.00 | 29 612.00 | 63 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 381.00 | | 21 381.00 | 21 381.00 |
072 Créances – Autres | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
084 Disponibilités | 49 871.00 | | 49 871.00 | 49 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 977.00 | | 71 977.00 | 71 977.00 |
110 Total général Actif | 134 978.00 | 33 388.00 | 101 590.00 | 134 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 998.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 590.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 806.00 | 206 941.00 | | 109 806.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 22 940.00 | 3 070.00 | | 22 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 747.00 | 210 011.00 | | 135 747.00 |
242 Autres charges externes. | 47 221.00 | 61 295.00 | | 47 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 812.00 | | | 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 883.00 | 1 942.00 | | 1 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 020.00 | 76 796.00 | | 72 020.00 |
252 Charges sociales | 31 166.00 | 45 069.00 | | 31 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 722.00 | 11 156.00 | | 11 722.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 26.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 013.00 | 196 284.00 | | 164 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 266.00 | 13 727.00 | | -28 266.00 |
294 Charges financières | 581.00 | 806.00 | | 581.00 |
300 Charges exceptionnelles | 546.00 | 45.00 | | 546.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 938.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -29 393.00 | 10 939.00 | | -29 393.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 156.00 | | | 64 156.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 389.00 | | | 389.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -389.00 | | | -389.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -389.00 | | | -389.00 |