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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 750.00 | 2 853.00 | 2 897.00 | 5 750.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 796.00 | 2 853.00 | 2 943.00 | 5 796.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 051.00 | 2 226.00 | 4 825.00 | 7 051.00 |
072 Créances – Autres | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
084 Disponibilités | 13 453.00 | | 13 453.00 | 13 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 938.00 | 2 226.00 | 24 711.00 | 26 938.00 |
110 Total général Actif | 32 734.00 | 5 079.00 | 27 655.00 | 32 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 325.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 180.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 028.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 480.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 21 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 628.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 826.00 | 85 633.00 | | 81 826.00 |
222 Production stockée | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
230 Autres produits | | 2 450.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 591.00 | 88 083.00 | | 92 591.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 424.00 | 30 535.00 | | 32 424.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -832.00 | -640.00 | | -832.00 |
242 Autres charges externes. | 9 727.00 | 11 362.00 | | 9 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 585.00 | | | 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 926.00 | 1 224.00 | | 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 577.00 | 29 971.00 | | 35 577.00 |
252 Charges sociales | 12 426.00 | 6 809.00 | | 12 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 150.00 | 1 703.00 | | 1 150.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 626.00 | 80 964.00 | | 93 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 034.00 | 7 118.00 | | -1 034.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 60.00 | 113.00 | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 500.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 094.00 | 6 505.00 | | -1 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 628.00 | | | 628.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 628.00 | | | 628.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |