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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 672.00 | 374.00 | 298.00 | 672.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 391.00 | 16 559.00 | 27 833.00 | 44 391.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 063.00 | 16 932.00 | 63 131.00 | 80 063.00 |
060 Stock marchandises | 116 959.00 | | 116 959.00 | 116 959.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
072 Créances – Autres | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
084 Disponibilités | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 137.00 | | 162 137.00 | 162 137.00 |
110 Total général Actif | 242 200.00 | 16 932.00 | 225 268.00 | 242 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 612.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 106.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 742 184.00 | | | 742 184.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
230 Autres produits | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 765 448.00 | | | 765 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 642 949.00 | | | 642 949.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -66 489.00 | | | -66 489.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 64 521.00 | | | 64 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 065.00 | | | 70 065.00 |
252 Charges sociales | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
262 Autres charges | 515.00 | | | 515.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 748 240.00 | | | 748 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
290 Produits exceptionnels | 545.00 | | | 545.00 |
294 Charges financières | 561.00 | | | 561.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 950.00 | | | 65 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 152 012.00 | | | 152 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 125 119.00 | | | 125 119.00 |