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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 095 158.00 | | 1 095 158.00 | 1 095 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 125 158.00 | | 1 125 158.00 | 1 125 158.00 |
072 Créances – Autres | 51 698.00 | | 51 698.00 | 51 698.00 |
084 Disponibilités | 205 328.00 | | 205 328.00 | 205 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 025.00 | | 257 025.00 | 257 025.00 |
110 Total général Actif | 1 382 183.00 | | 1 382 183.00 | 1 382 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 877 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 399.00 | |
132 Autres réserves | | | 306 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 129 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 336 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 382 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 527.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 50 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 152.00 | | | -20 152.00 |
280 Produits financiers | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
294 Charges financières | 221.00 | | | 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 129 627.00 | | | 129 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 123 631.00 | | | 1 123 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |