| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 384 000.00 | 1 639 000.00 | 7 745 000.00 | 9 384 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 479 000.00 | 38 479 000.00 | 95 001 000.00 | 133 479 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 077 000.00 | | 1 077 000.00 | 1 077 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 819 480.00 | | 8 819 480.00 | 8 819 480.00 |
BN En cours de production de biens | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 245 000.00 | 27 000.00 | 4 218 000.00 | 4 245 000.00 |
BZ Autres créances | 183 916.00 | | 183 916.00 | 183 916.00 |
CF Disponibilités | 88 911.00 | | 88 911.00 | 88 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 826.00 | | 272 826.00 | 272 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 092 306.00 | | 9 092 306.00 | 9 092 306.00 |
CU Autres participations | 8 819 480.00 | | 8 819 480.00 | 8 819 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 570 360.00 | 6 570 360.00 | | 6 570 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 644.00 | 7 013.00 | | 10 644.00 |
DG Autres réserves | 202 236.00 | 133 244.00 | | 202 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 034.00 | 72 623.00 | | 45 034.00 |
DL TOTAL (I) | 6 828 273.00 | 6 783 240.00 | | 6 828 273.00 |
DO TOTAL (II) | 45 833 000.00 | | | 45 833 000.00 |
DP Provisions pour risques | 877 000.00 | | | 877 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 877 000.00 | | | 877 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 205 233.00 | 2 250 000.00 | | 2 205 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
EA Autres dettes | 7 656 000.00 | | | 7 656 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 264 033.00 | 2 294 000.00 | | 2 264 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 092 306.00 | 9 077 240.00 | | 9 092 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 264 033.00 | 96 793.00 | | 2 264 033.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -333 000.00 | | | -333 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 45 833 000.00 | | | 45 833 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 10 834 000.00 | | | 10 834 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 10 834 000.00 | | | 10 834 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 390 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 390 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 498 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 888 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 798 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 834 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 502 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 517 000.00 | |
GE Autres charges | | | -41 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 479 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -591 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 429 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 429 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 406 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 997 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 742 000.00 | | | 742 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742 000.00 | | | 742 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 742 000.00 | | | 742 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 000.00 | | | 373 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -882 000.00 | | | -882 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -882 000.00 | | | -882 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -549 000.00 | | | -549 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -333 000.00 | | | -333 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 819 480.00 | | | 8 819 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 819 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 819 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 819 480.00 | | | 8 819 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VC Groupe et associés | 183 870.00 | 183 870.00 | | 183 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 205 233.00 | 61 489.00 | 220 729.00 | 2 205 233.00 |
VI Groupe et associés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 916.00 | 183 916.00 | | 183 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 264 033.00 | 120 289.00 | 220 729.00 | 2 264 033.00 |