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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 402.00 | 11 975.00 | 24 427.00 | 36 402.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 517.00 | 11 975.00 | 24 542.00 | 36 517.00 |
060 Stock marchandises | 22 026.00 | | 22 026.00 | 22 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
072 Créances – Autres | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
084 Disponibilités | 28 009.00 | | 28 009.00 | 28 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 361.00 | | 53 361.00 | 53 361.00 |
110 Total général Actif | 89 878.00 | 11 975.00 | 77 903.00 | 89 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 179.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 771.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 771.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 822.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 746.00 | | | 27 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 839.00 | | | 45 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |