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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 560.00 | 5 182.00 | 11 378.00 | 16 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 567.00 | 23 015.00 | 34 552.00 | 57 567.00 |
040 Immobilisations financières | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 642.00 | 28 197.00 | 264 445.00 | 292 642.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
060 Stock marchandises | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
072 Créances – Autres | 37 647.00 | | 37 647.00 | 37 647.00 |
084 Disponibilités | 22 444.00 | | 22 444.00 | 22 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 647.00 | | 72 647.00 | 72 647.00 |
110 Total général Actif | 365 289.00 | 28 197.00 | 337 092.00 | 365 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 293 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 659.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 495.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 247 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 797.00 | 17 508.00 | | 14 797.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 926.00 | 331 028.00 | | 247 926.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
230 Autres produits | 25 168.00 | 185.00 | | 25 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 184.00 | 348 722.00 | | 304 184.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 063.00 | 12 830.00 | | 16 063.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 266.00 | 3 670.00 | | -1 266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 567.00 | 19 876.00 | | 24 567.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 494.00 | 4 042.00 | | 1 494.00 |
242 Autres charges externes. | 104 645.00 | 80 698.00 | | 104 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 108.00 | 3 636.00 | | 3 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 656.00 | 154 180.00 | | 112 656.00 |
252 Charges sociales | 22 879.00 | 31 368.00 | | 22 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 804.00 | 9 879.00 | | 10 804.00 |
262 Autres charges | 12 626.00 | 17 052.00 | | 12 626.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 576.00 | 337 232.00 | | 307 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 392.00 | 11 490.00 | | -3 392.00 |
294 Charges financières | 5 438.00 | 6 784.00 | | 5 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 279.00 | 2 046.00 | | 2 279.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 706.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 109.00 | 1 954.00 | | -11 109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 147.00 | | | 286 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 495.00 | | | 6 495.00 |