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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 480.00 | 4 062.00 | 6 418.00 | 10 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 680.00 | 4 062.00 | 483 618.00 | 487 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
BZ Autres créances | 137 497.00 | | 137 497.00 | 137 497.00 |
CF Disponibilités | 208 663.00 | | 208 663.00 | 208 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 726.00 | | 520 726.00 | 520 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 406.00 | 4 062.00 | 1 004 344.00 | 1 008 406.00 |
CU Autres participations | 476 300.00 | | 476 300.00 | 476 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 750.00 | | | 472 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 001.00 | | | 249 001.00 |
DL TOTAL (I) | 729 031.00 | | | 729 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 700.00 | | | 181 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 670.00 | | | 60 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 613.00 | | | 32 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 313.00 | | | 275 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 344.00 | | | 1 004 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 313.00 | | | 275 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | | | 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 481.00 | | 136 481.00 | 136 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 481.00 | | 136 481.00 | 136 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 056.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 327.00 | | | 326 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 326.00 | | | 77 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 001.00 | | | 249 001.00 |