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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617.00 | 277.00 | 340.00 | 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 3 387.00 | 1 614.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 632.00 | 3 663.00 | 7 969.00 | 11 632.00 |
BT Marchandises | 16 804.00 | | 16 804.00 | 16 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BZ Autres créances | 22 706.00 | | 22 706.00 | 22 706.00 |
CF Disponibilités | 74 295.00 | | 74 295.00 | 74 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 137.00 | | 114 137.00 | 114 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 769.00 | 3 663.00 | 122 106.00 | 125 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 36 470.00 | 26 229.00 | | 36 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 291.00 | 10 241.00 | | 10 291.00 |
DL TOTAL (I) | 46 872.00 | 36 580.00 | | 46 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 649.00 | 5 837.00 | | 17 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 411.00 | 6 079.00 | | 8 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 174.00 | 15 093.00 | | 21 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 234.00 | 27 009.00 | | 75 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 106.00 | 63 589.00 | | 122 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 234.00 | 27 009.00 | | 75 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 448.00 | | 274 448.00 | 274 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 448.00 | | 274 448.00 | 274 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 557.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 188.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 188.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -188.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 840.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 396.00 | 284 719.00 | | 307 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 104.00 | 274 477.00 | | 297 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 291.00 | 10 241.00 | | 10 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 632.00 | | 4 000.00 | 7 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | 4 000.00 | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 106.00 | 1 557.00 | | 2 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106.00 | 1 557.00 | | 2 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VB T. V. A. | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 038.00 | 29 038.00 | | 29 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 234.00 | 75 234.00 | | 75 234.00 |