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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 992.00 | 6 669.00 | 21 323.00 | 27 992.00 |
040 Immobilisations financières | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 251.00 | 6 669.00 | 98 582.00 | 105 251.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
060 Stock marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
084 Disponibilités | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 970.00 | | 42 970.00 | 42 970.00 |
110 Total général Actif | 148 221.00 | 6 669.00 | 141 552.00 | 148 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 776.00 | 72 311.00 | | 226 776.00 |
230 Autres produits | 588.00 | 74.00 | | 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 364.00 | 72 384.00 | | 227 364.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 852.00 | 12 791.00 | | 46 852.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -800.00 | -1 000.00 | | -800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 437.00 | 21 879.00 | | 41 437.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -65.00 | -3 000.00 | | -65.00 |
242 Autres charges externes. | 67 489.00 | 31 734.00 | | 67 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 777.00 | 263.00 | | 1 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 782.00 | 16 658.00 | | 65 782.00 |
252 Charges sociales | 3 574.00 | 1 334.00 | | 3 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 321.00 | 2 348.00 | | 4 321.00 |
262 Autres charges | 289.00 | 53.00 | | 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 657.00 | 83 062.00 | | 230 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 292.00 | -10 677.00 | | -3 292.00 |
294 Charges financières | 885.00 | 522.00 | | 885.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 178.00 | -11 200.00 | | -4 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 210.00 | | | 105 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41.00 | | | 41.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |