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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 350.00 | 21 957.00 | 1 393.00 | 23 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 573.00 | 175 541.00 | 22 032.00 | 197 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 839.00 | 197 498.00 | 49 341.00 | 246 839.00 |
BT Marchandises | 382 709.00 | | 382 709.00 | 382 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 013.00 | 59 634.00 | 270 379.00 | 330 013.00 |
BZ Autres créances | 1 211 767.00 | | 1 211 767.00 | 1 211 767.00 |
CF Disponibilités | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 191.00 | 59 634.00 | 1 870 557.00 | 1 930 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 030.00 | 257 131.00 | 1 919 898.00 | 2 177 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 075.00 | 403 075.00 | | 403 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 307.00 | | | 40 307.00 |
DG Autres réserves | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 153.00 | 48 721.00 | | 23 153.00 |
DL TOTAL (I) | 474 949.00 | 451 796.00 | | 474 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 146 622.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156 189.00 | 691 877.00 | | 1 156 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 652.00 | 151 221.00 | | 156 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 614.00 | 103 920.00 | | 30 614.00 |
EA Autres dettes | 1 494.00 | 2 371.00 | | 1 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 949.00 | 1 096 011.00 | | 1 444 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 898.00 | 1 547 807.00 | | 1 919 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 772 851.00 | | 2 772 851.00 | 2 772 851.00 |
FG Production vendue services | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 786 950.00 | | 2 786 950.00 | 2 786 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 788 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 501 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 829.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 612.00 | |
GE Autres charges | | | 1 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 760 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 004.00 | 18 947.00 | | 9 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 870.00 | 2 713 616.00 | | 2 793 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 770 717.00 | 2 664 895.00 | | 2 770 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 153.00 | 48 721.00 | | 23 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 668.00 | 10 829.00 | | 186 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 668.00 | 10 829.00 | | 186 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 022.00 | 50 612.00 | | 9 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 022.00 | 50 612.00 | | 9 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 022.00 | 50 612.00 | | 9 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 156 189.00 | 1 156 189.00 | | 1 156 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 652.00 | 156 652.00 | | 156 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 614.00 | 30 614.00 | | 30 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541 780.00 | 1 541 780.00 | | 1 541 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 780.00 | 1 541 780.00 | | 1 541 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 949.00 | 1 444 949.00 | | 1 444 949.00 |