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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 819 945.00 | | 819 945.00 | 819 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 934.00 | 9 542.00 | 25 392.00 | 34 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 882.00 | 9 542.00 | 859 340.00 | 868 882.00 |
BT Marchandises | 153 155.00 | 4 838.00 | 148 317.00 | 153 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
BZ Autres créances | 41 397.00 | | 41 397.00 | 41 397.00 |
CF Disponibilités | 48 545.00 | | 48 545.00 | 48 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 426.00 | 4 838.00 | 254 589.00 | 259 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 308.00 | 14 380.00 | 1 113 929.00 | 1 128 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 357.00 | | | -12 357.00 |
DL TOTAL (I) | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 232.00 | | | 755 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 179.00 | | | 121 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 874.00 | | | 26 874.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 286.00 | | | 1 106 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 929.00 | | | 1 113 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 130.00 | | | 417 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 868 882.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 819 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 819 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 934.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 003.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 542.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 542.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 838.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 838.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 838.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 179.00 | 121 179.00 | | 121 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
UX Autres créances clients | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
VB T. V. A. | 28 721.00 | 28 721.00 | | 28 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 183.00 | 66 027.00 | 267 234.00 | 755 183.00 |
VI Groupe et associés | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VP Divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 729.00 | 57 726.00 | 14 003.00 | 71 729.00 |
VW T.V.A. | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 286.00 | 417 130.00 | 267 234.00 | 1 106 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |